1、收集相关金融管理政策，制定公司年度、季度、月度的融资策略及计划方案。

2、指导、整合、监控、协调公司财务的融资工作，及时提供专业支持。

3、在集团金融资本部的安排与指导下，协调好与银行等金融部门的关系，及时有效地筹措企业发展的资金，建立有效的融资渠道，并做好与集团金融资本部的对接工作。

4、统筹安排贷款资金的周期、还贷及转贷工作，配合公司信用等级评估工作。

5、做好财务资源配置，用好财务杠杆，有效预测财务风险。(二)现金管理

1、按照有关现金管理制度，办理现金收付业务;运用各种银行结算汇兑方式，及时办理银行存取款业务和转账业务。

2、登记现金日记账和银行日记账，做到日清月结。

3、定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账账、账实相符。

4、核对银行存款日记账与银行对账单，核对公司帐面发生额和余额，协助银行存款余额表的核查工作。

(三)财务管理

1、保管现金，每月精清点库存现金，保证现金日记帐余额核对相符。

2、控制库存现金额度，保证日常现金要。

3、保管现金收讫、现金付讫，对有价证券、空自支菜和其它然要保存的相关菜据进行登

记和保管。4、按照财务管理规定配合、接受有关人员对库存现金、支票、有价证券的核查。5、按照财务管理规定严格检查各项待支付款项的审批手完整性，完成支付工作。(四)其他资金管理

1、按照相关规定办理贷款资金、专项资金等的请用于，接受后查。

2、填报资金收入和支出的明细表。

(五)安全管理

1、承担安全管理责任，根据公司安全生产管理制度等规定执行生产运营工作，确保各项生产经营安全、职业健康，不发生各类安全事故。

2、承担防灾防疫的防控责任,无条件服从组织安排，积极配合防控工作及复工复产工作

(六)其他